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五月“开门红” 还得是AI？下一投资主线今日集体爆发！|全球速看

时间 :2023-05-04 17:50:24   来源 : 每日经济新闻

5月第一个交易日，沪指大涨27.19点，以3350.36点报收，成功拿到5月行情“开门红”。


(资料图片仅供参考)

昨天，Z哥在文章中预判，要想实现开门红，一方面看保险等指标股的韧劲是否充足；另一方面，还看TMT板块的人气是否依旧存在。

今天的盘面，果然没有让人失望。

先看保险板块。

今日，中国太保大涨9.2%，中国人保大涨6.9%，中国平安上涨3.67%，成交97亿，再创本轮行情新高。

再看银行股，民生银行涨停，万亿市值的中国银行大涨7.36%，工行大涨4.87%，交行涨幅6.28%。

保险股总体是业绩增长超预期，银行股——这是中特估概念中，最被低估的一个板块。

而保险和银行如果继续这么涨，那么可以预见，用不了多久，指数就可能上台阶了。前一波，沪指最高涨到3396点，之后转向调整。接下来，如果银行保险，再加上石油、三大运营商等继续发力，3400点即将被攻破。

再说前期最火爆的人气板块AI，今天主要是出版传媒集体爆发了。

实际上，自从AI板块开始炒作以来，出版传媒领域就是独一档的存在，中国科传、中信出版、新华文轩、中国出版等一大批牛股涌现。而这个板块，正是AI体系下一个重要的投资主线。

中信证券认为，在产业延展上，数据资源具有高壁垒和稀缺性，海外加速AI训练数据来源确权，数据版权及安全愈发重要，数据要素价值得以显现。同时，优质中文语料数据供给不足，出版公司数据资产价值凸显。

因此，出版公司积累了优质的科技、教育、文化数据内容资源，在AI时代预计将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐步实现价值重估。

兴业证券认为，中文语料在未来模型训练具有巨大价值，出版公司掌握海量、优质的中文语料，有望持续供给AI模型训练素材。此外，未来行业有望借助AI技术，打造题材选择、内容生成、稿件校对、直播营销等多领域的应用产品和服务技术，持续迭代选品、设计、营销环节，打开想象空间。

此外，今年疫情防控陆续优化后，居民持续压抑的文教娱乐需求将得到全面释放。图书出版市场作为教育文化娱乐产业的重要分支，市场规模有望随着产业的回暖得到持续修复。

所以，今天市场最强的两大板块：一个是中特估的大金融；一个继续围绕AI，炒作出版传媒。这两大方向，或许还将在今年延续下去。

相比之下，曾经被机构重仓的前期两大赛道，一个是大消费，一个是新能源，则继续被市场嫌弃。

今天，虽然沪指大涨，但创业板指数下跌了1.1%，其实已经非常说明问题了。创业板指数权重最大的个股，主要是新能源的宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、先导智能等；其次，大消费领域的医疗，如迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、爱美客、泰格医药等，都持续未能走出好的趋势。

另外值得一提的是，深市家电龙头格力电器，今天突发跌停。

至于格力电器跌停的原因，依然是业绩“爆雷”。公告显示，上周格力电器发布的2022年年报显示，公司去年实现营业总收入1901.51亿元，同比增长0.26%；实现归母净利润245.07亿元，同比增长6.26%。此外，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金红利56.14亿元，占同期归母净利润的比例为22.91%。

有些朋友或许会有疑惑，如果TMT板块出现调整，那么板块轮动，总会轮到新能源和大消费吧？

但现在来看，或许真的要失望了，前期热门赛道已经被抛弃。因为，即便TMT调整了，出来的资金可能宁愿选择“中特估”，也不会去新能源等赛道。这和消费的心态是一样的，永远都买涨不买跌。

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